金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人(rén)民银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的(de)境外投资者(zhě)需同(tóng)时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的(de)境外电子交易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署了《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络(luò)协(xié)商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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