国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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