大家(jiā)好(hǎo)，简单看一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合(hé)来看，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约>

　　吕越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低(dī)了(le)新能 源板块(kuài)的(de)配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合(hé)调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产品今(jīn)年(nián)以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市(shì)值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博(bó)弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春(chūn)季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自主(zhǔ)可(kě)控等大(dà)产(chǎn)业趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资(zī)本(běn)开支增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等(děng)板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部(bù)亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)。本(běn)次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基(jī)本(běn)面风(fēng)险(xiǎn)因(yīn)素(sù)逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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