国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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