国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗p>

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌(gē坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(x坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗īn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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