最新持仓出炉！贝莱德、富达、路博迈一季度提高港股配置比例，加仓上游板块

近年来，外资公募加(jiā)速布局中国市场(chǎng)，旗下产品也是密(mì)集上报和发行。

日前(qián)，贝(bèi)莱德、富(fù)达外等(děng)外商独(dú)资公募基金，旗下的产品也陆续披露一(yī)季报。

富达(dá)传承(chéng)6个月基金的一(yī)季报显示，该基金小幅加仓(cāng)，立讯精密、海螺水泥、海沪深北交易所，最新通知！ine-height: 24px;'>沪深北交易所，最新通知！康威视、东方财富被调出前十大重仓股。

贝(bèi)莱德中国新视野的(de)一(yī)季显示，该基金仓位提升至86.02%，为成立以来最高(gāo)仓位。中天科技、江海股(gǔ)份、潍(wéi)柴动力、东方电器进入前十大重仓股行列。

富达传承：增加港股配置，加仓上游板块

作(zuò)为富达基金旗(qí)下首只(zhǐ)产品(pǐn)，富达传承6个月基金尽管成立不到一年，该(gāi)基金(jīn)净值表现得十分(fēn)稳健(jiàn)。截至2024年4月(yuè)19日，富达传承6个月A成立以来净值下跌(diē)7.77%，富达传承(chéng)6个月C同(tóng)期的单位净值下跌8.31%，明显战胜了(le)同期(qī)-10.1%的(de)业绩比较基准。

该基(jī)金的最新一季报显(xiǎn)示，富达传承6个月基金的持仓(cāng)比例进一步提升至93.46%。同时，从投资地区(qū)来看，该基金(jīn)的港股配(pèi)置比例大幅增加，从去年(nián)底的14.4%增加至24.31%。

而其前十大重仓股中，依然没有超配个股，不过更新了四张面孔，买入港股兖煤澳(ào)大利(lì)亚和中国(guó)石油股份(fèn)，A股方面新进宏发(fā)股份和巨星科技。而原有的立讯精密、海康威视(shì)、东方财富和(hé)海螺水泥退出前十大流通股股东。原有的中国海洋石(shí)油、陕西煤业、中国神(shén)华、美的集团、紫金矿业和贵(guì)州茅台都有所减持。

基金经理周(zhōu)文(wén)群对此表(biǎo)示：“本(běn)基金增加(jiā)了对上游板块的(de)配置，是主(zhǔ)要的超(chāo)额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正(zhèng)贡献。另一方面，在(zài)TMT板块内(nèi)的(de)选股、超配食品饮料以及低配银行板块(kuài)对整体表现产生了(le)一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低(dī)了对(duì)食(shí)品饮料和地产(chǎn)相关标的的配置。”

此(cǐ)外，一季(jì)报显示，该基金的规模从去年底的7.783亿元降至约6.8亿元，规模的下(xià)滑是基金份额下滑导致的。

贝莱德中(zhōng)国新(xīn)视野：坚守低估值(zhí)高股息类股

初(chū)创高(gāo)管接连离(lí)任，贝莱德(dé)正在结(jié)合海外经验持续推进本土化策略。首只产品贝(bèi)莱德中国新视野的净值已从低点(diǎn)有所回升，截至2024年4月19日，其A、C类成立以来净值仍分(fēn)别下跌了39.78%、40.57%，大幅跑输业绩比(bǐ)较基准。

最新公布的一季报(bào)显示，该基金的持仓比例为86.02%，较去年年底提(tí)升了5个多百(bǎi)分点，成为该基金成(chéng)立以来公布的最高持仓比例。同时，在地区分(fēn)布(bù)上，该(gāi)基金在(zài)港股的(de)布局上也有小幅(fú)加码，港(gǎng)股占基金净(jìng)值比例从(cóng)13.16%提升至16.1%。

前十大重仓股中，新调入了中天科技、江海(hǎi)股份、潍(wéi)柴(chái)动力和东方电(diàn)缆，调出了思特(tè)威-w、贵州茅台、国电电力和传音控股。小幅减持(chí)了中国海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)、中国移动、紫(zǐ)金矿业、三美股份、中国船舶和沪电股份。

而基金经理在一季报中表示，“春节前后对仓位(wèi)的选择基本正确，春节(jié)前(qián)，本基金管(guǎn)理果断减持(chí)了(le)业绩短期无法快速(sù)兑现且缺乏估(gū)值支撑的个(gè)股，均衡(héng)组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较(jiào)好的效果；春节后积极提升成长股和受(shòu)益通胀资产的配置也取得了较好(hǎo)的效果。”

Wind数据显示，从规模变(biàn)化上看，贝莱德中国新视野的(de)资(zī)产规(guī)模从(cóng)去(qù)年同期的26.33亿元左(zuǒ)右降(jiàng)至今年一季度末的(de)25.95亿元附近，但其规模同(tóng)期出现了明显的下降，从45.07亿份降至43.58亿份(fèn)。

此外(wài)，数据显示，贝莱德整体的资产管理规模在今年一季度大幅下滑，从去年底的80亿(yì)元附近跌至今年一季(jì)度末的43亿元附近。主要则是(shì)由于去年12月25日成立贝莱德安睿30天持有基金出现了大规模缩水。该基金(jīn)成立规模为(wèi)43.14亿元，而到今(jīn)年3月(yuè)底只剩(shèng)下了8.2亿(yì)元，基金份额同期(qī)下滑超过(guò)35亿(yì)份。

路博迈中国机遇：偏好主动提升分红率且估值尚在低(dī)位的个股

作为(wèi)路博迈旗下首只权益类(lèi)产品，同时又有知名基金(jīn)经理魏(wèi)晓雪亲(qīn)自掌管，路博迈中国机遇基金也是备受关注。一季度期(qī)间，该基金(jīn)的合计规模从2.98亿元小(xiǎo)幅下滑至2.58亿元。

一季报显示，该(gāi)基金的(de)持(chí)仓比例为(wèi)78.06%，与去年年(nián)底(dǐ)基本持平。港股配置比例小幅提升至12.17%，增加近3个百分点。

前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)中，新调(diào)入了青岛啤酒、银泰黄金、恒立液压和华旺科技四只个股，头号重仓股三(sān)诺生物(wù)获得8万股增持，同时进一步(bù)增持立讯精密和(hé)固生堂(táng)，减持博威(wēi)合金、新宝股(gǔ)份和康恩贝。

魏晓雪在一季报中总(zǒng)结称，一季度期(qī)间仓位维持中性偏谨慎(shèn)，持仓结构偏向于均衡(héng)，增配了上游资源类公司的部(bù)署，维持了今年在(zài)人(rén)民币贬值背景(jǐng)下(xià)较(jiào)为受(shòu)益的(de)出口相关的消费行业。对于持仓公司(sī)的分红(hóng)率进行了梳理，更为偏好愿(yuàn)意主动提升分红(hóng)率且估值尚在(zài)低位的个股(gǔ)。同时逐步增加了中国经济转(zhuǎn)型的大背景下，以高端制造升(shēng)级、汽车及电动车的产业(yè)发(fā)展、AI技术浪(làng)潮(cháo)带来(lái)的科技(jì)机会等成长属性(xìng)较强的投资机会。

关注高股息和AI持(chí)续应用两类(lèi)机会(huì)

对于已经到来的二季(jì)度，上述产品的基金经理看好高股(gǔ)息以及AI所带来(lái)的投资机遇。

周文群就表示，预计二季(jì)度开(kāi)始地方政(zhèng)府债和(hé)专(zhuān)项债资金逐渐到位，有效支持(chí)内需(xū)恢复。整体海外需求活跃，预计(jì)将持续拉动出口活动。政策积极倡(chàng)导提高股东回报，鼓励上市公司增加派息、加大回购，有利于资本(běn)市场长期发展。后市持续看好相(xiāng)对稳健的高股息板块，季度(dù)最新持仓曝(pù)光以及(jí)有(yǒu)明显竞争优势(shì)的出口(kǒu)出海企业。另外，关注全球(qiú)定价的上游板块以(yǐ)及(jí)AI应用持续发展对科技板块的积极影响。

贝(bèi)莱(lái)德中国新视野则是认为，2024年(nián)二(èr)季度，国(guó)内的(de)经济(jì)政策在一季度经济向好的(de)背景下，较难给市场带来太多惊喜，短期市场还需消化业绩期的潜在不确(què)定性，因此二(èr)季度基金或将采取灵活的(de)股票仓位和配置思路，将(jiāng)重点关注以下潜在投资机会(huì)：（1）通(tōng)胀(zhàng)和美联储(chǔ)降息投资机会；（2）股价持续调(diào)整后近期基本面出现积极改善且一季度超预期验证的底部投资(zī)机会；（3）全球科技浪潮背景下国内的投资机会。此外，也会密切关(guān)注全球地缘政治风(fēng)险对A股和H股(gǔ)的潜在风险。

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