国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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