国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOO重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思DS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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