国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(c拙荆是什么意思，拙荆是什么意思ái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台G拙荆是什么意思，拙荆是什么意思rab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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