国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为6圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式4亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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