国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(g快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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