就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经部分获(huò)利了(le)结，现在(zài)所(suǒ)持头寸“要远远小得(dé)多”。

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　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士日内(nèi)瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年(nián)历史的欧(ōu)洲老(lǎo)牌(pái)金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这(zhè)家老牌资(zī)管机构(gòu)在(zài)2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际(jì)，就增(zēng)持了英(yīng)伟达。当时的(de)持(chí)仓股数(shù)一(yī)度高达160多万股。

　　然(rán)而(ér)英(yīng)伟达(dá)虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不得不修正(zhèng)自己的错(cuò)误，在英伟达股价(jià)的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也从(cóng)2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了60美(měi)元(yuán)附(fù)近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟(nǐ)货(huò)币的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过山车一(yī)般(bān)。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持(chí)和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽(suī)然英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍(réng)然经历(lì)了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概念大(dà)爆(bào)发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的(de)新高，总市(shì)值一(yī)度(dù)超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差(chà)点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估值教父”的当代著(zhù)名投资估值专家阿(ā)斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖(mài)掉(diào)了(le)该公司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日(rì)说(shuō)：“直(zhí)到今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英伟达还在我的投资组合里，最(zuì)后(hòu)把它剔除出(chū)投资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一(yī)周内(nèi)市值(zhí)就(jiù)增加(jiā)了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续(xù)价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片(piàn)市场(chǎng)占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是(shì)，10年(nián)后(hòu)该市场规模(mó)将达(dá)到3500亿美(měi)元(yuán)。即使假设英伟(wěi)达(dá)未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家公(gōng)司(sī)，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎么都得不(bù)出每(měi)股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达(dá)股权(quán)，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给予这一评级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之(zhī)一。这些分析(xī)师对英伟达给出的股价(jià)中(zhōng)间(jiān)值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公(gōng)司伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟(wěi)达目标股价，是因为先前(qián)估测的获利(lì)预(yù)期太低。目前(qián)投资人仍(réng)存在不同的声音(yīn)，如方(fāng)舟投资(zī) CEO Cathy W头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀ood 等人则表示，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔街(jiē)预测最准(zhǔn)确的(de)分析师(shī)、美国(guó)银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和(hé)AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议(yì)投资(zī)者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息(xī)周期(qī)或许还未(wèi)结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松货币政策(cè)”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普(pǔ)500位(wèi)于(yú)4200点时(shí)开始抛售。

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