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文章目(mù)录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么(me)意思
• 2、基金净值(zhí)和(hé)单位净值是什么(me)意思(sī),有(yǒu)什么区别(bié)呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值是(shì)什么意思

基金(jīn)中的单位净值是什么(me)意(yì)思(sī)

单(dān)位净(jìng)值是股(gǔ)市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放式(shì)基(jī)金申购份(fèn)额及赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金(jīn)总份额(é)。

基金单位净值即(jí)每份基金单位的净资(zī)产价(jià)值，等于基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部发行的(de)单位(wèi)份额总数。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值(zhí)一般日终公布，您(nín)可以通过(guò)行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净(jìng)值是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额计算的基础，即基(jī)金单位(wèi)的净资产价值。每个营业(yè)日根据(jù)基金所投(tóu)资证券市场收盘价(jià)计算出(chū)基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除基金当(dāng)日的各类成(chéng)本及(jí)费用后，得出该(gāi)基(jī)金当日(rì)的资(zī)产净值(zhí)。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你(nǐ)购(gòu)买基金的单价，最新净值就(jiù)是最(zuì)近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这个月(yuè)的，总之是最近的）这(zhè)个基金的单价。单位净值(zhí)023是(shì)指(zhǐ)这个理财(cái)产品一份要(yào)023元(yuán)。

2、是，基金净值(zhí)和单位(wèi)净值就是每一份基金的(de)价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万份的数(shù)量（不计算(suàn)手续(xù)费）。

3、定义不同：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值是每份额(é)的(de)基金在当日的(de)价(jià)值，累计净值指(zhǐ)基(jī)金体现的是基金成(chéng)立以来的累计收(shōu)益。反(fǎn)映不同：单(dān)位(wèi)净值反映的是某一(yī)时(shí)间点基金持有人(rén)的权益，累计净(jìng)值反映基金在运作(zuò)期间的历史(shǐ)表现。

4、单(dān)位(wèi)净值，简单(dān)地说，相当(dāng)于每只(zhǐ)基金(jīn)的(de)价值(zhí)。其计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负(fù)债(zhài))/基金(jīn)总份额。

5、基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值是(shì)指(zhǐ)每(měi)个基金份额的市(shì)场价值。它的计算(suàn)方(fāng)法是将基金的净资产除以基(jī)金的总份(fèn)额。净资(zī)产是指扣(kòu)除基金的负债(zhài)后的总资产净值。基(jī)金单位净(jìng)值的(de)变动主要(yào)受到基金投资组(zǔ)合中各项大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么资产价格的波动影响。

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而(ér)指数基金单位(wèi)净值(zhí)是(shì)指，基金(jīn)公司根(gēn)据(jù)资产净值，除(chú)以基金份额的总额得出(chū)的每一(yī)份基金净价(jià)值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以(yǐ)总(zǒng)份额，得到的结果就是单位(wèi)净值。指数基(jī)金的单(dān)位(wèi)净值通常会随着市(shì)场波动(dòng)而上升或下(xià)降。

在金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值(zhí)是指一个基(jī)金产品的净(jìng)资产分(fēn)配(pèi)到每(měi)一个(gè)基金(jīn)份额上面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单位净(jìng)值。一般来说(shuō)，基(jī)金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资产减去总负债(zhài)后的(de)余(yú)额再除(chú)以基(jī)金全部发行的单(dān)位份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购和(hé)赎回(huí)都以这(zhè)个(gè)价格进行(xíng)。也就(jiù)是说，基金(jīn)的(de)净值相当于(yú)就是基金(jīn)的价格。

基金单位资(zī)产净值是每一基(jī)金单位代表的基金资产的净值。基(jī)金(jīn)单(dān)位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债(zhài))/基金份额(é)。

单(dān)位净值是(shì)股市术语，全称基金(jīn)单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额及赎(shú)回(huí)金额计算的基础，计(jì)算公式为：基(jī)金单位净值=（基金(jīn)资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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