国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战>

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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