国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体在电脑里登陆一个邮箱 要去哪登陆？该怎么登陆呢，邮箱电脑怎么登录及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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