一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互联(lián)网公司持续的估(gū)值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押(yā)注该公司而(ér)闻(wén)名(2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单míng)，去年还做空了(l2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单e)埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫(yì)情管控(kòng)优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基(jī)金还增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走(zǒu)势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区(qū)银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们对(duì)金融(róng)危机和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个(gè)季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行(xíng)的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行(xíng)的(de)股票(piào)退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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