国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì91是质数吗，95是质数吗)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重91是质数吗，95是质数吗仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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