国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.4润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素7亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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