国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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