私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息(x白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因ī)前十(shí)大流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即(jí)便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一(yī)季(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因jì)度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期(qī)，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带(dài)来的(de)重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季(jì)度(dù)业绩下(xià)滑(huá)，但(dàn)对于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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