国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品写照的意思 写照是什么词性牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的写照的意思 写照是什么词性技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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