金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地(dì)银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市(shì)场准入(rù)备(bèi)案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中(zhō陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处ng)央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及(jí)的(de)跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业(yè)务规(guī)则，加(jiā)强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算(陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处span>suàn)公司为参与做准备。

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