一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排

　　近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售(shòu)，募集规(guī)模上限均(jūn)为20亿元(yuán)，合计(jì)募集(jí)上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的(de)中特估(gū)行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场也(yě)预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估行(xíng)情(qíng)带动央国企上市(shì)公(gōng)司价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来(lái)上(shàng)涨(zhǎng)行情(qíng)。截(jié)至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个(gè)股则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金属、电池(chí)板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)平均跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块统(tǒng)计国企股(gǔ)年内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内(nèi)部轮(lún)动(dòng)分化，关注景气低(dī)估方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情(qíng)发(fā)酵月余(yú)，部分高位人(rén)气(qì)股近期也有所调整，一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面，仍有不(bù)少(shǎo)个股获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设(shè)计(jì)总院(yuàn)本周累计加仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的(de)估值(zhí)修复仍在演绎(yì)。短期行情在(zài)热(rè)点(diǎn)题材上(shàng)体现出较(jiào)高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革(gé)的深度价(jià)值(zhí)挖掘(jué)方面仍有较大(dà)增长空间。结合政(zhèng)策方向(xiàng)来看，未来的投资(zī)机会主要(yào)围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重组和专业化(huà)整合，以及存在(zài)优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或(huò)重组(zǔ)预期的板块和标的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因，近期(qī)有所改善，并有(yǒu)望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估(gū)值明(míng)显偏低，但是受益业务预(yù)期与估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事业(yè)领域与三(sān)大通信运营(yíng)商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共(gòng)事业(yè)、交运和通信(xìn)。

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