大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理(lǐ)，把新(xīn)能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都(dōu)在讨论一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么="是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季(jì)度的操作中，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取(qǔ)得了明显的超额(é)收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)所(suǒ)代(dài)表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一(yī)条结(jié)构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么lt="是真的(de)！有基(jī)金经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的(de)天数(shù)已累计达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期(qī)间新(xīn)能(néng)源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过(guò)6次、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为(wèi)往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年(nián)在业绩(jì)披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控(kòng)等大产业(yè)趋势(shì)以政府支持力度进一(yī)步加(jiā)大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩(jì)的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等(děng)板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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