国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空="刚刚，千亿私募巨头最新持仓(cāng)大(dà)曝光！猛买这些股，重要研判(pàn)也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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