国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wè蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁i)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(w蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁ěn)定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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