国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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