国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(gu毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗ò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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