国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资国家常务委员7人，国家常务委员7人简历产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持国家常务委员7人，国家常务委员7人简历仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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