一(yī)季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧(cè)面说明(míng)，他(tā)不仅在地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风险中持(chí)续看好中概互联(lián)网公司(sī)持(chí)续的估(gū)值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前(qián)押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还(hái)做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的(de)增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一季单反可以带上飞机吗增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股(gǔ)的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但(dàn)近期电(diàn)商股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的(de)信心也(yě)反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(z单反可以带上飞机吗ǔ)合9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户(hù)纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并加剧了(le)人(rén)们(men)对金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投资者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份(fèn)。他还购买了(le)其他金融股单反可以带上飞机吗，特(tè)别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其大(dà)部分(fēn)资(zī)产之前(qián)已被(bèi)监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合(hé)众银(yín)行，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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