国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(z破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗hì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(y破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗ǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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