私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二(èr)级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的(de)努力(lì)，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期(qī)积累，于2022年俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将实(shí)现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心(xīn)实(shí)现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个(gè)月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也(yě)在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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