同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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