国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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