国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lí二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥n)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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