私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期(qī)无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需(xū)要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国(guó)重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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