国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.2郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的9亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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