国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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