国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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