国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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