私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频(pín)频小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今(jīn)年(nián)一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年一(yī)季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃带(dài)来的(de)重大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下(xià)降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以(yǐ)新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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