国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐ危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高n)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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