国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cā千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗ng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗