国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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