昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的(de)不(bù)会是一(yī)份长达数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含几个关键(jiàn)数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员(yuán)们(men)在未(wèi)来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等类别(bié)的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一(yī)些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次(cì)面对(duì)面会(huì)议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的(de)最新数感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次会议上再度(dù)加息(xī)25个基(jī)点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约显示(shì)消化(huà)了(le)约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾(céng)达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九家市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美(měi)元的(de)上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的(de)市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大(dà)单(dān)日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达(dá)预计第二(èr)财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热(rè)潮中获(huò)得的(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜de)利益(yì)远超人(rén)们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学(xué)习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或(huò)半年(nián)多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级(jí)研(yán)究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观(guān)望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不能排除接下来继续(xù)加息的可能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附(fù)近(jìn)，近期美元(yuán)指数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本(běn)端(duān)原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很(hěn)强(qiáng)的(de)减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内(nèi)钢材(cái)需求也已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材价格(gé)不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示(shì)，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负(fù)向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复(fù)距离(lí)此前(qián)预(yù)期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市(shì)场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预(yù)期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱(ruò)势，中(zhōng)期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个(gè)方面的问(wèn)题：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较有(yǒu)限，当前(qián)内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利(lì)空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需(xū)要黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件(jiàn)：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格(gé)有加(jiā)速(sù)下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计(jì)短(duǎn)期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市(shì)场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期(qī)货(huò)价(jià)格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年(nián)显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下(xià)跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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