国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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