国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(sh四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震ì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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