国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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