大家好，简单(dān)看(kàn)一个2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗基金经理，把新(xīn)能(néng)源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

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　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合外，其他(tā)三(sān)只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的(de)操作中(zhōng)，本(běn)基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏变化(huà)和结构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组(zǔ)合调整取得了明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实体行业正在(zài)被(bèi)市(shì)场一(yī)部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不(bù)赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值(zhí)反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大(dà)产业趋(qū)势以政府支持力度进一步(bù)加大、资(zī)本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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