国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林00后初中学历很丢人吗的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林00后初中学历很丢人吗资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(00后初中学历很丢人吗shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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